Como funciona a contabilização em SD?

Quem nunca passou por um erro de faturamento onde não consegue criar o documento contábil? É muito comum nos depararmos com ajustes em contabilizações, analises para verificar onde foi efetuada a determinada conta para o cenário que esta sendo visto.

Esse artigo tem como principal objetivo, mostrar a você como efetuar a analise de onde verificamos as contas no faturamento e também a configuração da contabilização, tanto de impostos quanto das contas de receita.

Após o término desse artigo você estará apto a:

· Analisar a sequencia de acesso via VF03 das contas;

· Analisar a configuração da contabilização ao processo SD;

· Configurar a contabilização ao processo de SD.

Primeiro ponto que temos que ter em mente, antes de começarmos a analisar a contabilização, é o fluxo do processo. Abaixo iremos destacar a parte onde a contabilização ocorre:

Conforme podemos verificar na imagem acima, a contabilização do processo de SD ocorrem em 2 partes, contabilização no momento que fazemos a saída da mercadoria e também no momento da criação da fatura.

Nesse artigo, como falamos anteriormente, iremos abordar e nos aprofundar na parte contábil no momento da criação da fatura, porém, iremos mostrar a vocês onde conseguirão visualizar o contábil gerado na remessa.

Abaixo segue onde conseguimos visualizar a contabilização da remessa – VL03N:

Transação: VL03N

Após acessar a remessa através da transação VL03N, clicar no botão “Fluxo de documentos”.

Após clicar no botão de fluxo do documento, basta clicar sobre o numero do documento RM, nesse caso 4900021474 e clicar no botão “Exibir documento”, conforme imagem acima.

Após selecionar o documento conforme imagem anterior, basta clicar no botão “DocsContab” na aba Info doc.

Conforme podemos ver na imagem acima, temos a parte da contabilização do estoque lançada.

Como é calculado esse valor para lançamento do estoque? Abaixo iremos mostrar o calculo que geralmente é feito para que esse lançamento contábil seja gerado:

Transação: MM03

Ao acessar a transação MM03 com o material em questão sendo analisado, basta selecionar a aba “Contabilidade 1”, conforme abaixo:

Conforme vimos em nossa saída, tínhamos uma quantidade de 510, e um valor contabilizado de R$1.723,80. Nosso valor de estoque do material é de R$3,38 por unidade, somado as 510 unidades, R$3,38 x 510 = R$1.723,80.

Como falamos anteriormente, não iremos nos aprofundar tanto nessa parte do lançamento do estoque, transitórias se fosse o caso, configurações de contas, etc... iremos ir mais a fundo no ponto da contabilização da fatura.

Abaixo segue onde conseguimos visualizar a contabilização da fatura – VF03:

Transação: VF03

Após acessarmos a fatura criada, iremos acessar o menu, conforme imagem acima: Mais à Ambiente à Analise de determinação de contas à Seleção contas de receita.

Após acessar o menu acima, ira abrir a tela conforme imagem abaixo:

Então vamos la, essas “pastinhas” são as nossas contidions que temos em nossa pricing (iremos fazer um artigo falando especificamente sobre pricing, não se assustem rsrsrsrs), ao lado de cada uma dessas conditions temos uma chave que esta ligada diretamente a contabilização que fazemos com base em nosso cenário em questão.

Irei exemplificar apenas a condition ZCMI para nosso artigo não se estender muito.

Ao clicar na seta ao lado da “pastinha” ira expandir as demais “pastinhas” que temos para essa condition.

Conforme podemos ver na imagem acima, essa condition ZCMI ao clicarmos na seta ela expandiu mais uma pastinha, essa pasta que abriu com o numero 020, chamamos de Sequencia de acesso, ou seja, como o próprio nome diz, o SAP tenta achar uma sequencia para determinar a conta correta para o cenário em questão.

Antes de mostrar onde que fazemos esse cadastro da conta na sequencia de acesso, irei mostrar na pricing onde que colocamos a chave da conta que iremos fazer o link.

Conforme podemos ver na imagem acima, a chave de conta atribuído a condition ZCMI é a ERL.

Obs.: Mais uma vez... faremos um artigo somente explicando sobre pricing, não se assustem rsrsrs

Após vermos a chave de conta atribuída na condition dentro de nossa pricing, iremos acessar a transação onde fazemos o link da chave da conta e nossa sequencia de acesso, segue abaixo:

Transação: VKOA

Ao acessar a transação, temos essas 2 opções para esse ambiente onde estamos evidenciando o artigo, porém essa questão ira depender de cliente para cliente, em seu ambiente pode ser que tenham outras chaves para sequencia de acesso.

Nesse caso o sistema vai tentar primeiramente acessar a primeira tabela 901, caso não encontre, ele vai tentar encontrar a chave na segunda tabela 903 e assim sucessivamente até encontrar nas suas sequencias de acesso, nesse caso temos apenas 2 sequencias cadastradas, mas se fosse o caso de ter 10 sequencias, o SAP iria tentar encontar em todas. caso não encontrasse iria dar o erro abaixo:

Obs.: Ao encontrar em uma sequencia de acesso, o SAP para a busca em outra sequencia de acesso, ou seja, tenho 2 sequencias, se encontrar na primeira ele não ira fazer a busca nas demais sequencias abaixo.

Abaixo segue tela da VKOA ao darmos duplo clique sobre uma das tabelas cadastradas:

Conforme podemos verificar na imagem acima, o SAP, assim cono em nosso artigo que escrevemos sobre CFOP, ele faz uma série de consultas por chaves para verificar se encontra o lançamento que esta sendo efetuado. Abaixo segue imagem que vimos na fatura anteriormente:

Iremos evidenciar onde o SAP faz a busca de cada um dos campos inseridos nessa tabela acima encontrada:

1. Apl;
2. TpCond;
3. PlCt;
4. OrgV;
5. GCCC;
6. GCCM;
7. ChCta;
8. CtgI;
9. Conta do Razão.

1. Apl

Esse primeiro campo na transação VKOA, basicamente serve para diferenciarmos as operações de Vendas (V) de compras (M).

2. TpCond

A chave que identifica de modo único um tipo de determinação de contas. Por exemplo, quanto você lança uma fatura, o sistema utiliza tipos de determinação de contas para localizar as contas do Razão às quais devem ser lançados os montantes. Esse campo esta ligado diretamente ao nosso tipo de documento de faturamento, conforme imagem abaixo:

Transação: SPRO

Vendas e distribuição ➡ Faturamento ➡ Documentos de faturamento ➡ Definir tipo de documento de faturamento

Transação: SPRO

Vendas e distribuição ➡ Funções básicas ➡ Class.contábil/cálculo de custos ➡ Determinação da conta de receita ➡ Definir e atribuir esquemas de determinação de contas

E com isso atribuímos ao nosso documento de faturamento, conforme abaixo:

3. PlCt

Chave que identifica o plano de contas da empresa em questão. Esse dado esta configurado diretamente a empresa, como falado, iremos mostrar abaixo onde vocês podem estar verificando qual plano de contas esta atriuido:

Transação: SPRO

Contabilidade financeira à Configuração contabilidade financeira à Parâmetros globais para a empresa à Verificar e completar parâmetros globais

4. OrgV

Chave que identifica para qual organização de vendas que esta sendo criado o documento de faturamento. Abaixo segue campo onde conseguimos consultar no cabeçalho de nosso documento de faturamento:

Transação: VF03

5. GCCC

Chave que identifica o grupo de classificação contábil do cliente. Abaixo iremos listar 2 pontos onde podemos estar verificando essa condição:

Transação: VF03

Conforme podemos verificar na imagem acima, no próprio documento de faturamento podemos verificar a classificação contábil do cliente.

Transação: BP

Na visão de vendas e distribuição na aba Documentos de faturamento. Obs.: Para a transação XD03 a visão e aba são as mesmas.

6. GCCM

Chave que identifica o grupo de classificação contábil do material. Abaixo iremos listar 2 pontos onde podemos estar verificando essa condição:

Transação: VF03

Assim como no campo anterior, podemos estar validando também na fatura, porém, a nível de item dessa vez.

Transação: MM03

No cadastro do material, na visão de SD: org. vendas 2 podemos também encontrar o cadastro da classificação contábil do material.

7. ChCta

Conforme comentamos anteriormente nesse artigo, a chave da conta nós encontramos ela em nossa pricing, segue abaixo imagem:

Transação: SPRO

Vendas e distribuição ➡ Funções básicas ➡ Determinação do preço ➡ Controle da determinação de preço ➡ Definir e atribuir esquemas de cálculo ➡ Definir esquemas de cálculo

8. CtgI

Chave que identifica a categoria do item utilizado no documento de faturamento em questão. Lembrando pessoal, conforme falamos no inicio do artigo, que não necessariamente esses campos serão as atribuições de VKOA que vocês terão onde vocês trabalham atualmente, esses campos podem ser adequados conforme necessidade do cliente.

Transação: VF03

Encontramos a categoria a nível de item em nosso documento de faturamento.

9. Conta do Razão

E nossa ultima e tão esperada chave para a determinação da conta do razão. Este campo, basicamente é passado, para nós consultores SD, pelo usuário em questão que esta responsável pela validação do cenário ou através do consultor FI.

Com isso finalizamos a atribuição para conta de receita em SD.

Para visualizar a contabilização, basta acessar a transação VF03 e clicar no botão “Contabilidade”, conforme abaixo:

Transação: VF03

E ai esta nossa conta, conforme atribuímos na transação VKOA ilustrada no inicio deste artigo.

Mas e as contas de impostos? São atribuídos na VKOA também? Não. Mas iremos fazer um novo artigo somente para falar sobre as contabilizações dos impostos.

Artigo de Marcos Lopes e Pablo Curti

https://www.linkedin.com/pulse/como-funciona-contabiliza%C3%A7%C3%A3o-em-sd-marcos-vinicius-moreira-lopes

SAP: mais devagar com S/4 Hana

A SAP anunciou uma prorrogação da manutenção das aplicações da família Business Suite 7, conhecidas no mercado como ECC, até o final de 2027, aumentando assim em dois anos o prazo inicialmente estabelecido para 2025.

Com o anúncio, feito nesta terça-feira, 04, a gigante alemã alivia a pressão sobre os clientes para migrar para o S/4, a última versão do software de gestão da SAP, que roda exclusivamente sobre o banco de dados em memória Hana.

Além dos dois anos a mais de manutenção normal, ou mainstream, no jargão interno da SAP, a empresa também se comprometeu a manter a chamada manutenção estendida até o final de 2030.

A manutenção estendida, que é mais cara que a normal, será reajustada em 2% anuais.

Os novos prazos valem para os softwares SAP ERP 6.0, SAP Customer Relationship Management 7.0, SAP Supply Chain Management 7.0, o que é conhecido por SAP ECC, além das versões rodando em Hana do SAP Supplier Relationship Management 7.0 e SAP Business Suite powered by SAP Hana.

Adicionalmente, a SAP também disse que vai manter a manutenção do S/4 Hana até 2040, uma promessa de longo prazo a respeito de um tema sobre o qual ninguém estava particularmente preocupado.

https://www.baguete.com.br/noticias/04/02/2020/sap-mais-devagar-com-s4-hana

Manuel Robalinho

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020

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quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

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